Облигация Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ГПБ Т2-03Д не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 309752.482903 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-28 в размере 4101.23.

При этом первая купонная выплата для вас составит -305 651.25 $.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 24.23% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

24.23%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.58

Дата размещения

Дата погашения

20-12-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

175000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

Купон, $ (?)

4101.23 $

Годовой купон

8 202.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-06-2024

НКД (?)

309752.482903 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.70%

Размер выпуска, шт

1 430

В обращении, шт

1 430

Объем выпуска, млн $

250

Объем в обращении, млн $

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-03Д

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-03D

ISIN

RU000A101ER8

Рег. номер

4-03-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A101ER8

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-06-2024	4101.23	4.70%	0.00%	—
2	27-12-2024	4101.23	4.70%	0.00%	—
3	27-06-2025	4101.23	4.70%	0.00%	—
4	26-12-2025	4101.23	4.70%	0.00%	—
5	26-06-2026	—	—	—	—
6	25-12-2026	—	—	—	—
7	25-06-2027	—	—	—	—
8	24-12-2027	—	—	—	—
9	23-06-2028	—	—	—	—
10	22-12-2028	—	—	—	—
11	22-06-2029	—	—	—	—
12	21-12-2029	—	—	—	—
13	21-06-2030	—	—	—	—
14	20-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-03Д (RU000A101ER8)